Méfiez-vous de l’ours ; Futures Loom avec Bitcoin en dessous de 20 000 $

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Les contrats à terme sur le Dow Jones ouvriront dimanche soir, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq. Le prix du Bitcoin a quelque peu rebondi après être descendu en dessous de 20 000 $ samedi, alors que “l’hiver crypto” continue de s’aggraver.




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Le marché baissier s’est intensifié la semaine dernière, alors que l’on craint de plus en plus que la Réserve fédérale ne soit forcée de plonger l’économie dans une récession afin de maîtriser l’inflation.

Alors que les principaux indices plongent vers leurs sommets pré-Covid, les investisseurs devraient être sur la touche. Ne soyez pas excité par les rebonds d’une journée, comme l’avance technologique de vendredi. Au lieu de cela, préparez-vous à profiter de la prochaine tendance haussière soutenue.

Peu d’actions tiennent le coup, mais en voici cinq qui font un travail raisonnable : Tesla (TSLA) rival BYD (BYDDF), Produits pharmaceutiques Vertex (VRTX), jeu d’engrais et de lithium (m²), Eli Lily (LLY) et Enphase Énergie (ENPH).

Tous ont des lignes de force relatives à ou près des sommets. La ligne RS, la ligne bleue dans les graphiques fournis, suit la performance d’une action par rapport à l’indice S&P 500.

L’action BYD est proche d’un point d’achat traditionnel. L’action SQM trouve un soutien à sa ligne de 50 jours après avoir réalisé de gros gains aller-retour. L’action ENPH a retrouvé ce niveau clé vendredi. Les actions Vertex et Eli Lilly ne sont pas loin en dessous de leurs lignes de 50 jours.

L’action LLY est sur le classement IBD. Les actions d’Eli Lilly et de SQM sont sur l’IBD 50. BYD était l’action IBD du jour de vendredi.

La vidéo intégrée à cet article traite de l’action hebdomadaire du marché et analyse les actions de BYD, SQM et Enphase.

Bitcoin plonge

Le bitcoin est passé bien en dessous du niveau psychologique clé de 20 000 $ samedi, un nouveau creux de 18 mois.

Le bitcoin s’est échangé au-dessus de 19 000 dollars dimanche matin, bien en dessous du pic de novembre 2021 de 68 990,90 dollars et en baisse d’un tiers par rapport au 11 juin.

La plus grande crypto-monnaie a atteint 17 601,58 $ samedi après-midi, en dessous de son pic de décembre 2017 de 18 942 $.

D’autres crypto-monnaies chutent autant, voire plus, dans ce qui est décrit comme un “hiver crypto”.

Dogecoin, qui a grimpé en flèche à 74 cents au début de 2021 et a baissé de 5 cents samedi, a légèrement rebondi. Le PDG de Tesla, Elon Musk, a tweeté dimanche qu’il l’achetait toujours.

Les investisseurs ont généralement fui les actifs risqués au milieu des craintes d’inflation et de récession, mais la crypto semble diverger de manière baissière par rapport aux actions de croissance spéculatives. Après que Bitcoin et le Nasdaq aient atteint un sommet en novembre, la crypto-monnaie a suivi de près ARK Innovation ETF (ARKK) pendant plusieurs mois. Mais ARKK n’a pas réduit ses creux de fin mai, tandis que Bitcoin a accéléré ses pertes. Au cours des dernières semaines, plusieurs prêteurs de crypto ont interrompu les retraits tandis que les soi-disant pièces stables se sont détachées.

Les contrats à terme sur le Dow Jones aujourd’hui

Les contrats à terme Dow Jones ouvrent à 18 h HE, ainsi que les contrats à terme S&P 500 et Nasdaq 100.

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Les marchés américains seront fermés lundi à l’occasion de la fête du 16 juin, mais d’autres bourses du monde seront ouvertes. Les contrats à terme sur Dow se négocieront normalement lundi.

Le gouverneur de la Réserve fédérale, Christopher Waller, a déclaré samedi qu’il était favorable à une autre hausse des taux de 75 points de base lors de la réunion de la Fed fin juillet. Les marchés voient une forte probabilité que cela se produise actuellement, mais ce n’est pas entièrement pris en compte.

N’oubliez pas que l’action du jour au lendemain sur les contrats à terme sur Dow et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine séance boursière régulière.


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Bourse

Le marché boursier a de nouveau enregistré de grosses pertes hebdomadaires, les principaux indices chutant à leurs pires niveaux depuis plus d’un an.

Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 4,8% dans les échanges boursiers de la semaine dernière. L’indice S&P 500 a chuté de 5,8 %. Le composite Nasdaq a reculé de 4,8 %. Le Russell 2000 à petite capitalisation a plongé de 7,5 %.

Le rendement du Trésor à 10 ans a augmenté de 8 points de base à 3,24 %. Mardi, le rendement à 10 ans a grimpé à 3,48 %, un sommet de 11 ans.

Les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont plongé de plus de 9 % à 109,56 $ le baril la semaine dernière, mettant fin à une séquence de sept semaines de défaites. Les contrats à terme sur l’essence ont également fortement chuté. Les prix du gaz naturel ont chuté.


Prévisions du marché boursier pour les six prochains mois


ETF

Parmi les meilleurs ETF, l’ETF Innovator IBD 50 (FFTY) a plongé d’un peu plus de 12% la semaine dernière, tandis que l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) a dérapé de 9,1%. L’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a chuté de 5,1%. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a perdu 8,1%.

Le SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a ​​vendu 10,4 % la semaine dernière. L’ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) a chuté de 8,6 %. L’ETF US Global Jets (JETS) a chuté de 8,9 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) a démissionné de 11,4 %. L’ETF Energy Select SPDR (XLE) s’est effondré de 17,2 % et l’ETF Financial Select SPDR (XLF) a cédé 4,8 %. Le fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) a perdu 4,5 %, les actions Lilly et VRTX étant toutes deux détenues.

Reflétant des actions d’histoire plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a chuté de 3,3 %, rebondissant bien après les creux et ne dépassant toujours pas ses creux de fin mai. L’ETF ARK Genomics (ARKG) a chuté d’un peu moins de 1 % après avoir atteint un nouveau plus bas en deux ans. Tesla reste un avoir majeur dans les ETF Ark Invest. Ark a une petite position dans les actions BYD.


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Action BYD

L’action BYD a augmenté de 4% vendredi mais a chuté de 4,1% à 37,45 pour la semaine, mettant fin à une séquence de cinq semaines de victoires consécutives. Le titre s’est forgé une poignée sur un graphique hebdomadaire, lui donnant un point d’achat de 39,81. Avec une base aussi profonde – 48% – les risques d’échec d’une évasion sont plus élevés. Une longue poignée, en particulier une qui est assez longue pour être sa propre base serrée, serait constructive.

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Mais avec les actions chinoises de véhicules électriques – et les actions chinoises cotées aux États-Unis en général – qui rebondissent, les actions de BYD pourraient ne pas rester longtemps dans le parc. Nio (NIO), Xpeng (XPEV) et Li Auto (LI) ont augmenté, Li Auto se rapprochant des sommets.

Les opérations internes de batteries et de puces de BYD, ainsi que les dépenses en capital massives au cours des 18 derniers mois, ont alimenté une énorme croissance des ventes et ont permis à l’entreprise d’éviter les problèmes de la chaîne d’approvisionnement et du verrouillage de China Covid. Ses ventes de véhicules électriques et d’hybrides rechargeables dépasseront les ventes de véhicules électriques uniquement de Tesla au deuxième trimestre et pourraient conserver cette avance.

L’action Tesla a chuté de 6,7% la semaine dernière à 650,28, dépassant presque ses creux de fin mai.


Tesla contre. BYD : Quel géant électrique est le meilleur achat ?


Action Enphase

L’action Enphase a chuté de 5,8% à 184,90 la semaine dernière. Le gain de 8,9% de vendredi a ramené l’action ENPH au-dessus de sa ligne de 50 et 200 jours. Une cassure à partir d’une base à double fond début juin a rapidement échoué, le point d’achat de 193 n’étant plus valide. Mais une poignée s’est maintenant formée, avec un point d’achat de 217,33 juste au-dessus du plus haut du 8 juin. Gardez à l’esprit que le stock d’Enphase a de grands mouvements quotidiens. Alors que les actions solaires ont résisté à la vente des noms du pétrole et du gaz vendredi, cela pourrait ne pas durer.

Les actions ENPH et SolarEdge Technologies (SEDG) figuraient toujours parmi les plus performantes du S&P 500 vendredi. Le stock SEDG a récupéré sa ligne de 50 jours, travaillant sur une base de tasse avec poignée.

Stock de sommet

L’action Vertex a augmenté de 3,2% à 253,09 la semaine dernière, reprenant presque sa ligne de 50 jours avec une pop de 4,8% vendredi. Un point d’achat de 276,10 gobelet avec poignée n’est plus valide, donc l’entrée officielle est de 292,85. Mais les investisseurs pourraient utiliser 279,23 comme entrée anticipée.

Eli Lilly Stock

L’action Eli Lilly a chuté de 2,15 à 390,90 la semaine dernière, atteignant la résistance à la ligne des 50 jours vendredi. Un fort mouvement au-dessus de la ligne des 50 jours pourrait offrir une entrée anticipée pour les actions LLY. Un point d’achat antérieur de base fixe de 314,10 n’a plus de valeur, mais l’action Lilly est en train de forger une autre consolidation à côté.

Stock de m²

L’action SQM a chuté de 6% la semaine dernière à 90,29, mais a augmenté vendredi après avoir trouvé un support à sa ligne de 50 jours. Le titre a effacé un gain de 27% par rapport à un point d’achat de 90,97 au cours des dernières semaines. Mais un fort rebond de la ligne de 50 jours pourrait offrir une entrée pour les actions SQM.

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Les actions SQM et BYD sont toutes deux des composants clés de Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT), avec Tesla.

Analyse de marché

La sévère correction du marché – un marché baissier pour le S&P 500 et le Nasdaq – a continué de s’aggraver la semaine dernière.

L’action mitigée de vendredi n’était guère inspirante. Oui, le Nasdaq et le S&P 500 ont augmenté vendredi, c’est donc techniquement le premier jour d’une tentative de rallye boursier pour ces deux indices. Mais ils n’ont fait que réduire les fortes pertes hebdomadaires.

Le S&P 500, le Dow Jones et le S&P 500 ont tous atteint leurs pires niveaux depuis fin 2020.

Même si le marché grimpe et organise une journée de suivi dans un proche avenir, il y aurait encore de nombreuses raisons d’être sceptique et peu d’actions à acheter.

Le secteur du pétrole et du gaz, le seul domaine durable de force du marché, a plongé la semaine dernière, avec de nombreux grands gagnants émettant des signaux de vente. Le secteur n’est peut-être pas terminé, mais c’était un changement de personnage, avec des cartes endommagées.

Alors que certaines actions telles que BYD et SQM sont proches des points d’achat, et que d’autres noms tels que Vertex, Lilly ou Enphase pourraient être intéressants avec quelques sessions solides, de nombreux leaders potentiels peuvent prendre des semaines de réparation. Et c’est dans un scénario où une nouvelle reprise du marché s’installe fermement.

À l’heure actuelle, il est beaucoup plus probable que le marché boursier continue de baisser. Une économie qui vacille vers une récession alors que la Réserve fédérale est au début d’un cycle de resserrement agressif n’est pas un environnement idéal pour les actions.

Les grands indices sont tous proches de leurs pics pré-Covid. Cela pourrait offrir un niveau de soutien potentiel, mais cela n’a pas à tenir. Le Russell 2000 dépasse déjà ce niveau clé.


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Que faire maintenant

Les investisseurs n’ont aucune raison d’être investis, même les actions énergétiques affichant des signaux de vente. La seule exception possible serait une exposition modeste chez les gagnants à long terme.

Néanmoins, il est important de rester engagé, de surveiller l’action du marché et de se préparer à la prochaine tendance haussière.

Il est temps d’obtenir vos crayons, pas vos stylos, pour mettre à jour vos listes de surveillance. Recherchez des actions avec une forte force relative, surtout si elles détiennent des niveaux de support clés. Mais beaucoup d’actions avec de fortes lignes RS auront des graphiques laids en ce moment.

Lisez The Big Picture chaque jour pour rester en phase avec la direction du marché et les principales actions et secteurs.

Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.

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